DGRO 미국 배당성장 ETF 상세분석(장단점) - 배당과 주가 성장을 동시에!

미국 배당 성장 ETF인 DGRO는 장기 투자 시 배당과 주가가 동시에 성장하는 ETF기 때문에 인기가 많은 것 같습니다.

기본적인 정보들과 장점 및 단점까지 분석하여 투자할만한지 알아보겠습니다.

 

iShares Core Dividend Growth ETF 기본정보

• 운용사 : BlackRock
• 출시일 : 2014년 6월
• 운용규모 : $20B
• 운용수수료 : 0.08%
• 배당주기 : 분기 (3월, 6월, 9월, 12월)
• 배당수익률 : 2.1%

 

운용사는 블랙록입니다.

블랙록은 세계 최대의 자산 운용사입니다.

 

DGRO는 2014년 출시되어 7년간 운용되어 왔습니다.

 

운용규모는 약 200억 달러이며 약 27조입니다.

 

운용수수료는 0.08%로 보통의 패시브 펀드보다 낮은 편입니다.

 

배당 수익률은 2.1%로 낮은 수준이나 배당 성장 ETF 임을 감안해야 합니다.

 

DGRO 구성

DGRO는 지속적으로 배당금액을 늘려온 기업들에 투자하여 인컴을 중시하는 투자자들에게 적합합니다.

 

미국 주식 중에서 거래 유동성이 높고 시가총액이 높은 기업을 추려내고 배당성장이 높은 기업을 선정합니다.

 

출처 : seeking alpha

섹터 비중입니다.

금융, 헬스케어, 기술, 산업재 등의 순으로 구성되어 있습니다.

 

출처 : seeking alpha

 

422개의 기업으로 구성되며 화이자, 존슨 앤 존슨, 마이크로 소프트 등 대부분 우리가 아는 기업들이 높은 비중으로 들어가 있습니다.

 

TOP 10 기업의 비중이 전체 ETF에서 차지하는 비중이 작은 편으로 종목 분산이 많이 되어 있습니다.

 

배당과 주가 추이

출처 : seeking alpha

DGRO의 배당금 지난 7년간 꾸준히, 안정적으로 증가해 왔습니다.

 

배당 성장은 최소 1.4% 최대 14.9%까지 성장했습니다.

연평균 배당성장률은 10%~12% 정도입니다.

 

출처 : 야후 파이낸스

 

주가는 출시 후 매수하여 지금까지 보유했다면 약 93% 상승하였을 것입니다.

 

S&P 500 지수를 추종하는 SPY ETF와 2015년부터 장기 투자했을 때의 주가 비교를 해보았습니다.

 

출처 : portfoliovisualizer

• 파란색 : SPY
• 빨간색 : DGRO
• 배당금 재투자 조건

배당금을 재투자한다면 DGRO와 SPY는 비슷한 주가 성장을 보입니다.

 

다만 21년도 이후 코로나 사태로 인해 배당금이 줄어 SPY의 상승률이 더 좋습니다. 지금은 다시 비슷해졌습니다.

 

[장점]

배당이 안정적으로 성장합니다.

매년 배당 성장률이 일정하지는 않지만 장기 우상향하고 있습니다.

 

수수료가 0.08%로 저렴합니다.

 

[단점]

당장의 배당 수익률이 2.1%로 낮습니다.

 

분기 배당이기 때문에 매달 월급처럼 배당을 받고 싶은 분들에게는 아쉬운 점입니다.

 

[총평]

수수료가 낮고 배당 성장도 잘 되고 있기 때문에 배당 성장 ETF를 찾고 있는 분들은 관심을 가져도 좋을 것 같습니다.